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1002663前海开源沪港深大消费主题混合C2.18201.04前海开源基金契约型开放式混合型开放开放
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2002982广发养老指数C0.95531.04广发基金契约型开放式股票型开放开放
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3010938大摩招惠一年持有期混合A0.94081.04摩根士丹利华鑫契约型开放式混合型开放开放
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4001773招商丰庆混合A1.34101.04招商基金契约型开放式混合型暂停暂停
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5002733上银慧盈利货币B0.53621.04上银基金契约型开放式货币型开放开放
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6008898国寿安保创精选88ETF联接A1.11181.04国寿安保基金契约型开放式ETF暂停暂停
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7008348中信建投价值甄选混合C2.02051.04中信建投基金契约型开放式混合型开放暂停
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8001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A0.97541.04鑫元基金契约型开放式混合型开放开放
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9002272新华科技创新主题灵活配置混合1.50251.04新华基金契约型开放式混合型开放开放
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10010117民生加银新兴产业混合C0.81031.04民生加银基金契约型开放式混合型开放开放
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11011143创金合信新材料新能源股票C1.10021.03创金合信基金契约型开放式股票型开放开放
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12005310广发电子信息传媒产业精选股票A2.00101.03广发基金契约型开放式股票型开放开放
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13007107太平MSCI香港价值增强A1.03011.03太平基金契约型开放式股票型开放开放
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14010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A1.03791.03华夏基金契约型开放式开放暂停
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15002391华安全球美元收益债券A(人民币)1.14701.03华安基金契约型开放式债券型开放开放
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16002392华安全球美元收益债券A(美元)0.16471.03华安基金契约型开放式债券型开放开放
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17011478工银美丽城镇股票C1.92301.03工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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18007324鑫元中债1-3年国开行债券指数A1.08311.03鑫元基金契约型开放式债券型开放暂停
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19006520汇安短债债券C1.06791.03汇安基金契约型开放式债券型开放开放
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20008595平安惠智纯债债券1.10981.03平安基金契约型开放式债券型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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