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1006231国融融君混合A1.20950.09国融基金契约型开放式混合型开放开放
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2001947上投摩根安鑫回报混合A1.02970.09上投摩根契约型开放式混合型开放开放
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3004361上投安通回报A1.26140.09上投摩根契约型开放式混合型开放开放
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4008201银华MSCI中国A股ETF发起式联接C1.41240.09银华基金契约型开放式ETF暂停开放
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5009883华润元大核心动力混合C0.66730.09华润元大基金契约型开放式混合型开放开放
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6005672新疆前海联合研究优选混合C1.78680.09前海联合基金契约型开放式混合型开放开放
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7002417招商丰盛稳定增长混合C1.78300.09招商基金契约型开放式混合型开放开放
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8006254长城久悦债券A1.08880.09长城基金契约型开放式债券型开放开放
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9001939光大保德信睿鑫灵活配置混合A1.46000.09光大保德信基金契约型开放式混合型开放开放
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10002814博时颐泰混合C1.33770.09博时基金契约型开放式混合型开放开放
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11519729交银增强收益债券1.45200.09交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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12003374大成景禄灵活配置混合C1.30490.09大成基金契约型开放式混合型开放开放
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13010001创金合信研究精选股票A0.78080.09创金合信基金契约型开放式股票型开放开放
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14001356广发聚泰混合C1.21010.09广发基金契约型开放式混合型开放开放
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15004468建信瑞福添利混合C1.00330.09建信基金契约型开放式混合型暂停开放
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16011312东方红启瑞三年持有B2.32420.09东方红资管契约型开放式混合型开放暂停
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17000333长城稳固收益债券A1.25940.09长城基金契约型开放式债券型开放开放
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18007079工银3-5年国开债指数C1.06080.09工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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19006324合煦智远嘉选混合C1.68740.09合煦智远基金契约型开放式混合型开放开放
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20000115嘉实如意宝定期债券C1.18200.09嘉实基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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