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1003866博时富诚纯债债券1.07085.00博时基金契约型开放式债券型开放开放
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2003865创金合信量化多因子股票C1.55601.18创金合信基金契约型开放式股票型开放开放
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3003864招商招祥纯债C1.064729.41招商基金契约型开放式债券型开放开放
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4003863招商招祥纯债A1.065030.11招商基金契约型开放式债券型开放开放
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5003862招商兴福混合C1.36570.48招商基金契约型开放式混合型开放开放
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6003861招商兴福混合A1.39160.63招商基金契约型开放式混合型开放开放
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7003860招商招旭纯债C1.27699.85招商基金契约型开放式债券型开放开放
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8003859招商招旭纯债A1.289433.02招商基金契约型开放式债券型开放开放
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9003858前海开源周期优选混合C1.98580.38前海开源基金契约型开放式混合型开放开放
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10003857前海开源周期优选混合A2.00771.11前海开源基金契约型开放式混合型开放开放
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11003855汇安丰华混合C0.97840.19汇安基金契约型开放式混合型暂停暂停
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12003854汇安丰华混合A1.03680.00汇安基金契约型开放式混合型暂停暂停
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13003853金鹰信息产业股票A3.53022.72金鹰基金契约型开放式股票型开放开放
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14003851中银锦利混合C1.26480.06中银基金契约型开放式混合型开放开放
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15003850中银锦利混合A1.27300.41中银基金契约型开放式混合型开放开放
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16003849中银广利混合C1.16100.05中银基金契约型开放式混合型开放开放
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17003848中银广利混合A1.15094.10中银基金契约型开放式混合型开放开放
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18003847华安鼎丰债券发起式A1.120423.84华安基金契约型开放式债券型开放开放
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19003846汇安丰恒混合C1.07400.00汇安基金契约型开放式混合型开放开放
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20003845汇安丰恒混合A0.98851.32汇安基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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