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1009452光大保德信尊裕一年定开债券1.08162.10光大保德信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2009454创金合信汇融一年定开混合A1.39266.10创金合信基金契约型开放式混合型暂停开放
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3009455创金合信汇融一年定开混合C1.38530.00创金合信基金契约型开放式混合型暂停开放
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4009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)1.10680.49安信基金契约型开放式开放开放
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5009465东方可转债债券A1.04780.52东方基金契约型开放式债券型开放开放
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6009467红土创新科技创新3个月定期开放混合A0.85991.89红土创新基金契约型开放式混合型暂停暂停
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7009470东方欣利混合A1.04970.07东方基金契约型开放式混合型暂停开放
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8009471东方欣利混合C1.04110.38东方基金契约型开放式混合型暂停开放
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9009474国泰致远优势混合1.111824.11国泰基金契约型开放式混合型开放开放
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10009476建信食品饮料行业股票A1.20382.38建信基金契约型开放式股票型开放开放
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11009477中银上海金ETF联接A1.03240.16中银基金契约型开放式ETF开放开放
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12009480中银中证100ETF联接C0.79410.45中银基金契约型开放式ETF开放开放
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13009482国泰宏益一年持有期混合C1.15740.26国泰基金契约型开放式混合型开放开放
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14009484鹏华普利债券C1.051542.10鹏华基金契约型开放式债券型开放开放
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15009486光大保德信瑞和混合A0.91130.17光大保德信基金契约型开放式混合型开放开放
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16009487光大保德信瑞和混合C0.90000.19光大保德信基金契约型开放式混合型开放开放
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17009488中邮价值精选混合A1.15390.50中邮基金契约型开放式混合型开放开放
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18009489中邮价值精选混合C1.14610.28中邮基金契约型开放式混合型开放开放
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19009490泰康科技创新一年定开混合0.90252.49泰康基金契约型开放式混合型暂停暂停
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20009491宝盈创新驱动股票A0.93067.76宝盈基金契约型开放式股票型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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