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1
010270
汇安嘉盈一年持有期债券C
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0.15
汇安基金
契约型开放式
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暂停
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自选基金
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010271
国富价值成长一年持有期混合A
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国海富兰克林
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自选基金
3
010272
国富价值成长一年持有期混合C
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1.29
国海富兰克林
契约型开放式
混合型
开放
开放
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净值
自选基金
4
010273
嘉实价值长青混合A
0.9039
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嘉实基金
契约型开放式
混合型
开放
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净值
自选基金
5
010274
嘉实价值长青混合C
0.8959
4.88
嘉实基金
契约型开放式
混合型
开放
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走势
净值
自选基金
6
010275
嘉实优质精选混合A
0.7172
16.18
嘉实基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
7
010276
嘉实优质精选混合C
0.7107
1.15
嘉实基金
契约型开放式
混合型
开放
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走势
净值
自选基金
8
010277
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合A
1.0066
24.03
嘉实基金
契约型开放式
开放
开放
走势
净值
自选基金
9
010278
南华瑞泰39个月定开A
1.0336
25.00
南华基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
10
010279
南华瑞泰39个月定开C
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0.00
南华基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
11
010280
财通丰颐12个月定期开放混合
--
--
财通基金
契约型开放式
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净值
自选基金
12
010281
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A
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华夏基金
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自选基金
13
010282
中信建投智享生活A
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中信建投基金
契约型开放式
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自选基金
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中信建投智享生活C
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中信建投基金
契约型开放式
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净值
自选基金
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010284
长城价值成长六个月持有期混合A
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长城基金
契约型开放式
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开放
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净值
自选基金
16
010285
长城价值成长六个月持有期混合C
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长城基金
契约型开放式
混合型
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走势
净值
自选基金
17
010286
海富通成长价值混合A
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海富通
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
18
010287
海富通成长价值混合C
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2.22
海富通
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
19
010288
民生加银现金宝货币B
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65.18
民生加银基金
契约型开放式
货币型
开放
开放
走势
净值
自选基金
20
010289
景顺长城产业趋势混合
0.6891
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景顺长城基金
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。
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