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1011199交银鑫选回报混合C1.01231.64交银施罗德契约型开放式混合型开放开放
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2008386前海联合泓旭定开债券1.01220.10前海联合基金契约型开放式债券型暂停暂停
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3012128汇添富彭博政金债1-3年A1.012253.10汇添富基金契约型开放式债券型开放开放
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4007108太平MSCI香港价值增强C1.01220.00太平基金契约型开放式股票型开放开放
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5011294招商添逸1年定开债1.012280.10招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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6008528华泰柏瑞质量成长混合A1.01224.49华泰柏瑞基金契约型开放式混合型开放开放
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7009935银华长江经济带主题债券A1.01212.00银华基金契约型开放式债券型暂停开放
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8006027国投瑞银顺祥定期开放债券1.012149.92国投瑞银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9006284浙商兴永纯债三个月定期开放债券1.012119.95浙商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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10006473招商中债1-5年进出口行债券A1.012140.93招商基金契约型开放式债券型开放开放
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11010611万家战略发展产业混合A1.01216.06万家基金契约型开放式混合型开放开放
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12010627淳厚安心87个月定开债1.012177.50淳厚基金契约型开放式债券型暂停暂停
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13004723中银丰实定期开放债券1.012039.78中银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14011973新华中债1-5年农发行债券A1.012023.58新华基金契约型开放式债券型开放开放
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15012028光大保德信安阳一年混合C1.01203.17光大保德信基金契约型开放式混合型开放开放
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16010920鹏华招润一年持有期混合C1.01200.90鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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17008296广发汇利一年定期开放债券1.012019.20广发基金契约型开放式债券型暂停暂停
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18011025九泰久元量化A1.01190.00九泰基金契约型开放式股票型暂停开放
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19006444永赢裕益债券C1.01190.00永赢基金契约型开放式债券型暂停开放
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20006562中欧短债债券C1.01195.01中欧基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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