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1011144华安汇宏精选混合A0.87500.80华安基金契约型开放式混合型开放开放
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2003330万家鑫安纯债债券C1.01330.80万家基金契约型开放式债券型开放开放
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3002252融通成长30灵活配置混合A/B2.34000.80融通基金契约型开放式混合型开放开放
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4011958宝盈中债3-5年国开行债券指数A1.01640.80宝盈基金契约型开放式债券型暂停暂停
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5006283鹏华美国房地产美元现汇0.12800.80鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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6006487广发中证1000ETF联接C1.44620.80广发基金契约型开放式ETF开放开放
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7010099民生加银汇智3个月定期开放债券1.07110.80民生加银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8002181华安大安全主题灵活配置混合A2.36200.80华安基金契约型开放式混合型开放开放
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9000803工银瑞信研究精选股票3.03800.80工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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10007076添富中证医药ETF联接A1.13090.80汇添富基金契约型开放式ETF开放开放
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11005960博时量化价值股票A1.26030.79博时基金契约型开放式股票型开放开放
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12003032平安医疗健康混合1.82000.79平安基金契约型开放式混合型开放开放
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13012097鑫元鑫动力混合C0.89310.79鑫元基金契约型开放式混合型开放开放
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14002435中银宏利灵活配置混合C1.05900.79中银基金契约型开放式混合型开放开放
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15011507建信高端装备股票C1.17510.79建信基金契约型开放式股票型开放开放
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16010776博时恒旭持有期混合C0.98320.79博时基金契约型开放式混合型开放开放
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17009696招商成长精选一年定期开放混合C0.93290.79招商基金契约型开放式混合型暂停暂停
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18006654华泰紫金季季享定开债券发起A1.03630.79华泰上海资管契约型开放式债券型暂停暂停
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19009609广发中证500指数增强C0.99760.79广发基金契约型开放式股票型开放开放
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20000684长盛养老健康产业灵活配置混合1.95300.79长盛基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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