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1010083中银欣享利率债债券1.017945.38中银基金契约型开放式债券型开放开放
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2002021华夏回报二号1.088045.34华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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3002756招商招兴3个月定期开放债券A1.090445.33招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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4007252广发中债农发债总指数A1.059545.19广发基金契约型开放式债券型开放开放
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5005781华富富瑞3个月定期开放债券1.083745.03华富基金契约型开放式债券型暂停暂停
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6007347永赢昌利债券A1.069545.03永赢基金契约型开放式债券型开放开放
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7010391易方达战略新兴产业股票A0.759545.02易方达基金契约型开放式股票型开放开放
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8007432华泰保兴久盈63个月定期开放债券1.015145.00华泰保兴基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9011174中庚价值品质一年持有期混合1.592144.99中庚基金契约型开放式混合型开放开放
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10006113汇添富创新医药主题混合1.952744.94汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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11000883中金现金管家B类0.526844.82中金基金契约型开放式货币型开放开放
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12006953华安安业债券A1.028444.58华安基金契约型开放式债券型开放开放
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13010483交银施罗德启道混合0.708044.55交银施罗德契约型开放式混合型开放开放
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14008652长城中债1-3年政策性金融债指数A1.197344.53长城基金契约型开放式债券型开放开放
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15001234国金众赢货币0.543644.40国金基金契约型开放式货币型开放开放
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16001875前海开源沪港深优势精选混合A1.662044.36前海开源基金契约型开放式混合型开放开放
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17002889交银天利宝货币A0.664544.27交银施罗德契约型开放式货币型开放开放
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18007772浦银安盛盛煊3个月定期开放债券1.014444.16浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A0.738544.15汇添富基金契约型开放式股票型开放开放
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20005407华夏鼎泰六个月定期开放债券A1.023844.12华夏基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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