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1001998工银新焦点灵活配置混合C2.01510.11工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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2007886中融中证500ETF联接C1.20430.11中融基金契约型开放式ETF----
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3004876融通深证100指数C1.42000.11融通基金契约型开放式股票型开放开放
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4006872长信颐天平衡养老目标三年持有混合A0.98020.11长信基金契约型开放式开放开放
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5009654大成丰享回报混合C1.03480.11大成基金契约型开放式混合型开放开放
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6008038兴银先锋成长混合C1.17570.11兴银基金契约型开放式混合型开放开放
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7005636博时量化多策略股票C1.48970.11博时基金契约型开放式股票型开放开放
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8007840汇添富中证长三角ETF联接C1.02940.11汇添富基金契约型开放式ETF开放开放
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9007966民生加银品质消费股票C0.98540.11民生加银基金契约型开放式股票型开放开放
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10005111泰康泉林量化价值精选混合C1.23590.11泰康基金契约型开放式混合型开放开放
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11006719国融融盛龙头严选混合C1.18480.11国融基金契约型开放式混合型开放开放
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12008391国联安沪深300ETF联接C1.00900.11国联安基金契约型开放式ETF暂停开放
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13011555海富通欣利混合C1.06360.11海富通契约型开放式混合型开放开放
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14011316天弘创业板300ETF发起式联接A0.81200.11天弘基金契约型开放式ETF开放开放
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15001264银华恒利灵活配置混合A1.56600.11银华基金契约型开放式混合型暂停开放
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16001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.24010.11德邦基金契约型开放式混合型开放开放
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17001142泰达宏利创盈混合B1.79300.11泰达宏利基金契约型开放式混合型开放开放
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18012007万家瑞富C0.94830.11万家基金契约型开放式混合型开放开放
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19002598平安消费精选混合A1.18590.11平安基金契约型开放式混合型开放开放
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20005463银华多元收益定期开放混合A1.10150.11银华基金契约型开放式混合型暂停开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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