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1003761国泰中证500指数增强C1.06750.04国泰基金契约型开放式股票型开放开放
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2008443九泰动态策略混合A1.10520.04九泰基金契约型开放式混合型暂停开放
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3004277浦银安盛安和回报定开混合C1.01330.04浦银安盛基金契约型开放式混合型暂停暂停
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4003598华商润丰灵活配置混合A1.93400.04华商基金契约型开放式混合型开放开放
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5011648博时港股通红利精选混合C0.82900.04博时基金契约型开放式混合型开放开放
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6003074泰达宏利汇利债券C1.16770.04泰达宏利基金契约型开放式债券型开放开放
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7006192华夏鼎通债券C1.07710.04华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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8003495鹏华弘尚混合A类1.40010.04鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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9010521兴业中债3-5年政策性金融债C0.99920.04兴业基金契约型开放式债券型开放开放
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10006734国金惠鑫短债A1.09890.04国金基金契约型开放式债券型开放开放
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11007258凯石沣混合C0.98510.04凯石基金契约型开放式混合型开放开放
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12006683富国国有企业债债券D1.00400.03富国基金契约型开放式债券型开放开放
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13003286平安惠享纯债A1.06410.03平安基金契约型开放式债券型开放开放
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14006783红土创新中证500增强A1.40540.03红土创新基金契约型开放式股票型开放开放
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15007410浦银安盛中证高股息ETF联接A1.26450.03浦银安盛基金契约型开放式ETF开放开放
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16011090景顺长城景颐惠利一年持有期债券C1.02080.03景顺长城基金契约型开放式债券型开放开放
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17009785安信尊享添利利率债C1.02180.03安信基金契约型开放式债券型暂停开放
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18011964泰康中证500ETF联接A0.96810.03泰康基金契约型开放式ETF开放开放
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19002823招商盛达灵活配置混合A1.76800.03招商基金契约型开放式混合型暂停开放
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20006732方正富邦富利纯债C1.06160.03方正富邦契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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