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1000786国新国证现金增利货币B0.47046.10国新国证基金契约型开放式货币型开放开放
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2000787国新国证现金增利货币C0.403510.41国新国证基金契约型开放式货币型开放开放
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3000788前海开源中国成长灵活配置混合1.59600.28前海开源基金契约型开放式混合型开放开放
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4000789易方达龙宝货币A0.634626.13易方达基金契约型开放式货币型开放开放
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5000790易方达龙宝货币B0.6809146.23易方达基金契约型开放式货币型开放开放
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6000791银华安颐中短债双月持有期债券C1.052315.43银华基金契约型开放式债券型开放开放
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7000792招商定期宝六个月期理财债券1.000310.01招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8000793工银瑞信高端制造行业股票1.62706.54工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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9000794宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B2.52500.16宝盈基金契约型开放式混合型开放开放
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10000796宝盈睿丰创新灵活配置混合C2.22200.29宝盈基金契约型开放式混合型开放开放
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11000797方正富邦金小宝货币0.6142213.75方正富邦契约型开放式货币型开放开放
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12000798民生加银家盈季度定期宝理财债券1.01030.00民生加银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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13000799民生加银家盈半年定期宝理财债券1.006277.18民生加银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14000800华商未来主题混合0.96104.78华商基金契约型开放式混合型开放开放
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15000801中金纯债债券A1.22785.31中金基金契约型开放式债券型开放开放
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16000802中金纯债债券C1.19320.08中金基金契约型开放式债券型开放开放
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17000803工银瑞信研究精选股票3.03800.80工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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18000804中信建投稳利A1.24470.16中信建投基金契约型开放式混合型开放开放
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19000805中银新经济灵活配置混合1.84401.61中银基金契约型开放式混合型开放开放
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20000808招商招利1个月期理财债券A--2.39招商基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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