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1
011029
安信永盈一年定开债券
1.0301
7.10
安信基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
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净值
自选基金
2
011030
达诚价值先锋灵活配置A
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0.31
达诚基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
3
011031
达诚价值先锋灵活配置C
0.6618
0.35
达诚基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
4
011032
东方红睿泽三年定开混合C
1.1910
0.29
东方红资管
契约型开放式
混合型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
5
011033
南方宝恒混合A
1.0388
12.60
南方基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
6
011034
南方宝恒混合C
1.0315
12.69
南方基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
7
011035
嘉实中证稀土产业ETF联接A
0.8343
5.70
嘉实基金
契约型开放式
ETF
开放
开放
走势
净值
自选基金
8
011036
嘉实中证稀土产业ETF联接C
0.8330
15.76
嘉实基金
契约型开放式
ETF
开放
开放
走势
净值
自选基金
9
011037
富国长期成长混合A
0.7654
65.40
富国基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
10
011038
新华利率债债券A
1.0162
2.64
新华基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
11
011039
新华利率债债券C
1.0099
0.00
新华基金
契约型开放式
债券型
开放
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走势
净值
自选基金
12
011040
天弘国证生物医药ETF发起式联接A
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1.79
天弘基金
契约型开放式
ETF
开放
开放
走势
净值
自选基金
13
011041
天弘国证生物医药ETF发起式联接C
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14.92
天弘基金
契约型开放式
ETF
开放
开放
走势
净值
自选基金
14
011042
国泰价值先锋股票A
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5.94
国泰基金
契约型开放式
股票型
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开放
走势
净值
自选基金
15
011043
国泰价值先锋股票C
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0.76
国泰基金
契约型开放式
股票型
开放
开放
走势
净值
自选基金
16
011044
中银顺泽回报一年持有期混合A
0.9071
31.77
中银基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
17
011045
中银顺泽回报一年持有期混合C
0.8954
3.42
中银基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
18
011046
富国优质企业混合A
0.8156
8.21
富国基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
19
011047
富国优质企业混合C
0.8059
0.51
富国基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
20
011048
天弘恒新混合A
1.0810
0.69
天弘基金
契约型开放式
混合型
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自选基金
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。
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