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1
011614
工银科创ETF联接A
0.8004
17.11
工银瑞信基金
契约型开放式
ETF
开放
开放
走势
净值
自选基金
2
011615
工银科创ETF联接C
0.7939
7.66
工银瑞信基金
契约型开放式
ETF
开放
开放
走势
净值
自选基金
3
011616
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C
1.7096
1.90
国投瑞银基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
4
011617
添富AAA级信用纯债E
1.1314
0.54
汇添富基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
5
011618
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C
1.3837
0.08
国投瑞银基金
LOF
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
6
011619
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A
1.0131
1.00
鹏扬基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
7
011620
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C
1.0117
0.00
鹏扬基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
8
011622
添富短债债券E
1.1031
0.39
汇添富基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
9
011623
汇添富中短债E
1.0532
0.32
汇添富基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
10
011624
华夏卓享债券A
0.9795
0.65
华夏基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
11
011625
华夏卓享债券C
0.9734
0.12
华夏基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
12
011626
嘉实匠心回报混合A
0.8549
9.08
嘉实基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
13
011627
嘉实匠心回报混合C
0.8416
0.53
嘉实基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
14
011628
嘉实致明3个月定期纯债债券
1.0133
91.95
嘉实基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
15
011629
银河核心优势混合A
0.8671
2.59
银河基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
16
011630
东财有色增强A
1.2890
1.13
东财基金
契约型开放式
股票型
开放
开放
走势
净值
自选基金
17
011631
东财有色增强C
1.2814
1.39
东财基金
契约型开放式
股票型
开放
开放
走势
净值
自选基金
18
011632
前海联合鑫享价值混合A
--
--
前海联合基金
契约型开放式
混合型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
19
011633
前海联合鑫享价值混合C
--
--
前海联合基金
契约型开放式
混合型
暂停
暂停
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净值
自选基金
20
011634
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式
1.0186
20.00
国寿安保基金
契约型开放式
债券型
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。
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