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1006303中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.15941.00中银基金契约型开放式开放开放
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2007328招商添盈纯债E1.15940.05招商基金契约型开放式债券型开放开放
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3000137民生加银岁岁增利债券A1.159314.06民生加银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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4008084海富通先进制造股票C1.15932.30海富通契约型开放式股票型暂停暂停
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5002502中银腾利灵活配置混合A1.15903.79中银基金契约型开放式混合型开放开放
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6002906南方中证500增强A1.15904.59南方基金契约型开放式股票型开放开放
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7000295鹏华丰实定期开放债券A1.15900.36鹏华基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8000342嘉实新兴市场债券A11.15908.34嘉实基金契约型开放式债券型开放开放
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9002817招商招恒纯债债券A1.15901.00招商基金契约型开放式债券型开放开放
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10010509中银彭博政策性银行债券1-5年指数1.15890.89中银基金契约型开放式债券型暂停开放
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11003319建信瑞丰添利混合A1.15850.03建信基金契约型开放式混合型开放开放
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12006103凯石淳行业精选混合A1.15840.08凯石基金契约型开放式混合型暂停开放
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13006844中信建投稳利C1.15830.07中信建投基金契约型开放式混合型开放开放
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14008514南方宝丰混合C1.15832.91南方基金契约型开放式混合型开放开放
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15001392国富金融地产混合A1.15820.10国海富兰克林契约型开放式混合型开放开放
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16006897新华聚利债券C1.15820.01新华基金契约型开放式债券型开放开放
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17005580光大保德信晟利债券C1.15820.35光大保德信基金契约型开放式债券型开放开放
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18001312华安新优选灵活配置混合A1.15808.03华安基金契约型开放式混合型开放开放
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19002720国寿安保尊利增强回报债券A1.15800.34国寿安保基金契约型开放式债券型开放开放
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20000516富国祥利一年期定期开放债券A1.157830.04富国基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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