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1010940大成安享得利六月持有混合A1.01680.61大成基金契约型开放式混合型开放开放
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2003236信诚惠盈债券A1.01670.00中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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3003013中融恒泰纯债A1.01674.75中融基金契约型开放式债券型开放开放
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4011250嘉实稳裕混合C1.01670.01嘉实基金契约型开放式混合型开放开放
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5005410添富鑫盛定开债A1.016634.06汇添富基金契约型开放式债券型暂停暂停
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6005667易方达富财纯债债券1.016647.21易方达基金契约型开放式债券型暂停开放
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7007122工银1-3年国开债指数A1.016619.49工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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8008225金元顺安泓丰纯债87个月定开债C1.01660.00金元顺安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9008160前海联合淳安3年定开债券1.01660.00前海联合基金契约型开放式债券型暂停暂停
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10006066中加颐睿纯债债券A1.016530.96中加基金契约型开放式债券型开放开放
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11006517南方吉元短债A1.01650.81南方基金契约型开放式债券型开放开放
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12004276浦银安盛安和回报定开混合A1.01650.39浦银安盛基金契约型开放式混合型暂停暂停
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13004334博时广利3个月定开债1.016559.18博时基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14009809易方达恒智63个月定期开放债券1.016579.91易方达基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15010773景顺长城泰阳回报混合A1.01651.74景顺长城基金契约型开放式混合型开放开放
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16010843富国天润回报混合A1.01654.97富国基金契约型开放式混合型开放开放
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17008486德邦德瑞一年定开债1.01659.88德邦基金契约型开放式债券型暂停暂停
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18011958宝盈中债3-5年国开行债券指数A1.01640.80宝盈基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19005470南方乾利1.016415.01南方基金契约型开放式债券型暂停暂停
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20010501中泰青月安盈66个月定期开放债券1.016480.40中泰资管契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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