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1007961浦银安盛日日盈货币E0.622476.34浦银安盛基金契约型开放式货币型开放--
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2000481华商双债丰利债券C0.62300.56华商基金契约型开放式债券型暂停开放
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3003969交银天益宝货币E0.6230146.20交银施罗德契约型开放式货币型开放开放
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4011002同泰大健康主题混合A0.62340.18同泰基金契约型开放式混合型开放开放
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5010334华夏核心资产混合C0.62377.76华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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6010237安信创新先锋混合发起A0.62380.63安信基金契约型开放式混合型开放开放
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7011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A0.62414.51长安基金契约型开放式混合型暂停暂停
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8004776鹏华金元宝货币0.6246581.76鹏华基金契约型开放式货币型开放开放
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9000640诺安理财宝货币A0.62480.54诺安基金契约型开放式货币型暂停开放
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10009734创金合信港股通大消费精选股票C0.62540.30创金合信基金契约型开放式股票型开放开放
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11010113广发研究精选股票C0.62564.39广发基金契约型开放式股票型开放开放
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12011196上投摩根优势成长混合A0.62573.53上投摩根契约型开放式混合型开放开放
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13000381景顺长城景益货币B0.62660.33景顺长城基金契约型开放式货币型开放开放
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14011401汇添富成长精选混合A0.627351.39汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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15011271汇添富价值成长均衡投资混合A0.627530.37汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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16011156金鹰责任投资混合C0.62750.32金鹰基金契约型开放式混合型开放开放
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17000641诺安理财宝货币B0.627614.97诺安基金契约型开放式货币型开放开放
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18011278华夏内需驱动混合A0.628735.25华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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19011451招商企业优选混合C0.62890.73招商基金契约型开放式混合型开放开放
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20001361景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接0.62904.56景顺长城基金契约型开放式ETF开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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