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1003473南方天天利A0.5399102.10南方基金契约型开放式货币型开放开放
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2004672华夏短债债券A1.0399101.25华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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3000032易方达信用债债券A1.1049100.94易方达基金契约型开放式债券型开放开放
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4007990富国汇远纯债三年定期开放债券A1.0085100.52富国基金契约型开放式债券型暂停暂停
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5006327易方达中证海外联接人民币A0.7558100.24易方达基金契约型开放式ETF开放开放
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6006329易方达中证海外联接美元A0.1085100.24易方达基金契约型开放式ETF开放开放
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7003327万家鑫璟纯债债券A1.1990100.18万家基金契约型开放式债券型开放开放
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8002065景顺长城景盛双息收益债券A1.0450100.15景顺长城基金契约型开放式债券型开放开放
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9005718长信富瑞两年定开债券A1.0075100.09长信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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10008969睿远均衡价值三年持有混合A1.368099.60睿远基金契约型开放式混合型开放开放
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11000009易方达天天理财货币A0.484399.24易方达基金契约型开放式货币型暂停开放
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12007725招商瑞文混合A1.221799.04招商基金契约型开放式混合型开放开放
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13004056华夏惠利货币A0.498597.64华夏基金契约型开放式货币型开放开放
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14001819兴全稳益定期开放债券1.036197.56兴证全球契约型开放式债券型暂停暂停
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15005712兴全祥泰定期开放债券1.033597.11兴证全球契约型开放式债券型暂停暂停
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16001077华夏现金宝货币A0.491396.59华夏基金契约型开放式货币型开放开放
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17000716工银薪金货币B0.570496.22工银瑞信基金契约型开放式货币型开放开放
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18008733易方达易理财B0.591696.17易方达基金契约型开放式货币型----
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19003188博时聚源纯债债券A1.057396.12博时基金契约型开放式债券型开放开放
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20001981富国收益宝交易型货币A0.759495.65富国基金契约型开放式货币型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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