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1009541银华中债1-3年农发行债券指数1.031488.49银华基金契约型开放式债券型开放开放
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2004970南方天天宝货币A0.495587.61南方基金契约型开放式货币型开放开放
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3006944永赢悦利债券1.006687.52永赢基金契约型开放式债券型暂停开放
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4000186华泰柏瑞季季红债券A1.062287.41华泰柏瑞基金契约型开放式债券型开放开放
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5011363南方兴润价值一年持有混合A0.744487.37南方基金契约型开放式混合型开放开放
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6001973光大保德信耀钱包货币A0.427386.98光大保德信基金契约型开放式货币型开放开放
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7004718万家天添宝货币B0.551386.66万家基金契约型开放式货币型暂停开放
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8009586富国富钱包货币B0.572086.48富国基金契约型开放式货币型开放开放
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9007180华安中债1-3年政策金融债A1.026886.43华安基金契约型开放式债券型开放开放
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10000332中加货币C0.493786.26中加基金契约型开放式货币型开放开放
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11004369前海开源聚财宝B0.636486.01前海开源基金契约型开放式货币型开放开放
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12002760东兴安盈宝货币B0.980485.51东兴基金契约型开放式货币型开放开放
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13002847天弘现金管家货币E0.436885.41天弘基金契约型开放式货币型暂停开放
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14000118广发聚鑫债券A1.485784.73广发基金契约型开放式债券型开放开放
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15011665汇添富数字经济引领发展三年持有混合A0.792384.62汇添富基金契约型开放式混合型开放暂停
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16010186嘉实核心成长混合A0.798884.05嘉实基金契约型开放式混合型开放开放
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17002894华夏天利货币A0.482484.04华夏基金契约型开放式货币型开放开放
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18004911中加纯债定开债券A1.046083.92中加基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19011968农银汇理金盛债券1.006683.90农银汇理基金契约型开放式债券型开放开放
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20010477景顺长城景泰益利纯债债券1.021883.58景顺长城基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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