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1011107九泰天兴量化智选股票A0.84940.41九泰基金契约型开放式股票型开放开放
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2004157信诚至诚A1.39000.41中信保诚基金契约型开放式混合型开放开放
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3001648工银新价值灵活配置混合A1.32100.41工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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4010399中加科享混合C1.02840.41中加基金契约型开放式混合型暂停开放
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5001339兴银鼎新灵活配置1.73300.41兴银基金契约型开放式混合型开放开放
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6005142中融沪港深大消费主题灵活配置混合A0.74660.40中融基金契约型开放式混合型开放开放
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7010771天弘国证消费100指数增强A0.77760.40天弘基金契约型开放式股票型开放开放
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8003422国寿安保添利货币A0.48650.40国寿安保基金契约型开放式货币型开放开放
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9005829建信MSCI联接A1.51140.40建信基金契约型开放式ETF开放开放
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10003561诺德成长精选A1.23060.40诺德基金契约型开放式混合型开放开放
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11161719招商可转债债券1.08730.40招商基金契约型开放式债券型开放开放
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12010374西部利得聚兴一年定期开放混合C0.98710.40西部利得基金契约型开放式混合型开放开放
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13001516大成安汇金融债债券E1.00120.40大成基金契约型开放式债券型开放开放
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14008350富国中债1-5年国开行债券指数A1.01990.40富国基金契约型开放式债券型暂停开放
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15000976长城新兴产业灵活配置混合2.58260.40长城基金契约型开放式混合型开放开放
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16005255浦银安盛港股通量化混合A0.82890.40浦银安盛基金契约型开放式混合型开放开放
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17004893华润元大润泽债券A1.13120.40华润元大基金契约型开放式债券型开放开放
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18001520国投瑞银研究精选股票1.07700.40国投瑞银基金契约型开放式股票型开放开放
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19010921民生加银润利混合0.98520.40民生加银基金契约型开放式混合型开放开放
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20001972前海开源沪港深智慧生活混合1.31600.40前海开源基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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