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1003819广发景华纯债A1.009239.84广发基金契约型开放式债券型开放开放
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2006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.939039.79华泰柏瑞基金契约型开放式ETF开放开放
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3004723中银丰实定期开放债券1.012039.78中银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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4011063国寿安保鑫钱包货币B0.648639.74国寿安保基金契约型开放式货币型开放开放
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5005124易方达恒益定期开放债券1.004039.70易方达基金契约型开放式债券型暂停暂停
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6011088景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券1.058139.68景顺长城基金契约型开放式债券型暂停暂停
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7010473华富安华债券A1.052939.66华富基金契约型开放式债券型开放开放
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8005862华夏鼎禄三个月定开债券A1.017339.63华夏基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9010554华安新兴消费混合A0.687939.59华安基金契约型开放式混合型开放开放
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10010488鹏华优选成长混合A0.721339.57鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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11010787华安优势企业混合A0.670639.51华安基金契约型开放式混合型开放开放
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12011021汇添富互联网核心资产六个月持有期混合A0.641839.50汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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13008647天弘增利短债债券C1.080639.49天弘基金契约型开放式债券型开放开放
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14006137广发汇立定期开放债券1.028639.44广发基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15006484广发中债1-3年国开债指数A1.043539.31广发基金契约型开放式债券型开放开放
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16005369富国臻利纯债定期开放债券型发起式1.025939.30富国基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17002301兴业短债债券A1.038939.18兴业基金契约型开放式债券型开放开放
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18011608易方达上证科创板50成份ETF联接A0.780639.11易方达基金契约型开放式ETF开放开放
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19003547鹏华丰禄债券1.039739.11鹏华基金契约型开放式债券型开放开放
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20010190嘉实价值发现三个月定期混合1.021039.11嘉实基金契约型开放式混合型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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