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1001669诺安聚鑫宝货币C0.5774120.48诺安基金契约型开放式货币型开放开放
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2010318汇添富创新未来18个月封闭混合C1.1192120.04汇添富基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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3010315华夏创新未来18个月封闭运作混合C1.1334120.03华夏基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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4010316中欧创新未来18个月封闭运作混合C1.1889120.02中欧基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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5010319鹏华创新未来18个月封闭混合C1.0784120.00鹏华基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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6010317易方达创新未来18个月封闭混合C1.1264120.00易方达基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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7006841嘉实致享纯债债券1.0077119.96嘉实基金契约型开放式债券型开放开放
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8004373金鹰增益货币B0.7393117.85金鹰基金契约型开放式货币型开放开放
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9009570鹏华匠心精选混合A0.7796117.56鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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10007970国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券1.0085117.50国寿安保基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11008014天弘鑫利三年定开1.0084117.41天弘基金契约型开放式债券型暂停暂停
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12002638兴业天融债券1.0742116.53兴业基金契约型开放式债券型开放开放
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13008903广发科技先锋混合1.0520116.19广发基金契约型开放式混合型开放开放
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14011944招商金融债3个月定期开放债券1.0140115.78招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15000484鑫元货币B0.5311113.47鑫元基金契约型开放式货币型开放开放
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16000107富国稳健增强债券A/B1.2910112.89富国基金契约型开放式债券型开放开放
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17009560上银中债1-3年国开行债券指数1.0470112.53上银基金契约型开放式债券型开放开放
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18004973长城收益宝货币B0.6683111.77长城基金契约型开放式货币型开放开放
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19007979万家惠享39个月定期开放债券1.0010111.00万家基金契约型开放式债券型暂停暂停
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20005321中银证券汇宇定期开放债券1.0773110.10中银证券契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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