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1006645银华安丰中短期政策性金融债债券1.022820.53银华基金契约型开放式债券型开放开放
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2006646添富短债债券A1.107866.59汇添富基金契约型开放式债券型开放开放
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3006647添富短债债券C1.08935.28汇添富基金契约型开放式债券型开放开放
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4006648汇安多因子混合A1.60502.44汇安基金契约型开放式混合型开放开放
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5006649汇安多因子混合C1.57131.50汇安基金契约型开放式混合型开放开放
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6006650招商安庆债券1.21325.82招商基金契约型开放式债券型开放开放
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7006652富国金融地产行业混合A1.26601.60富国基金契约型开放式混合型开放开放
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8006653南方畅利1.152873.11南方基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9006654华泰紫金季季享定开债券发起A1.03630.79华泰上海资管契约型开放式债券型暂停暂停
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10006655华泰紫金季季享定开债券发起C1.02860.69华泰上海资管契约型开放式债券型暂停暂停
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11006656方正富邦中证500ETF联接A1.20400.03方正富邦契约型开放式ETF开放开放
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12006657方正富邦中证500ETF联接C1.18220.02方正富邦契约型开放式ETF开放开放
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13006658财通中证香港红利等权投资指数A0.82090.18财通基金契约型开放式股票型开放开放
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14006659财通中证香港红利等权投资指数C0.81130.05财通基金契约型开放式股票型开放开放
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15006660永赢昌益债券A1.064713.42永赢基金契约型开放式债券型暂停开放
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16006661永赢昌益债券C1.05570.00永赢基金契约型开放式债券型暂停开放
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17006662易方达安悦超短债债券A1.014852.61易方达基金契约型开放式债券型开放开放
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18006663易方达安悦超短债债券C1.01419.64易方达基金契约型开放式债券型开放开放
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19006664易方达安悦超短债债券F1.01461.64易方达基金契约型开放式债券型开放开放
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20006665华夏鼎康债券A1.008162.31华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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