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1006777华夏鼎略债券C1.08660.00华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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2006778广发恒生中国企业精明指数(QDII)A0.70470.33广发基金契约型开放式股票型暂停暂停
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3006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C0.70340.18广发基金契约型开放式股票型暂停暂停
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4006780广发稳健策略混合1.22870.63广发基金契约型开放式混合型开放开放
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5006781汇丰晋信港股通精选股票0.86470.78汇丰晋信契约型开放式股票型开放开放
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6006782国泰信利三个月定期开放债券1.017640.12国泰基金契约型开放式债券型暂停暂停
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7006783红土创新中证500增强A1.40540.03红土创新基金契约型开放式股票型开放开放
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8006784红土创新中证500增强C1.38810.03红土创新基金契约型开放式股票型开放开放
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9006785东方量化多策略混合A0.82090.71东方基金契约型开放式混合型开放开放
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10006786泰康港股通大消费指数A1.04290.50泰康基金契约型开放式股票型开放开放
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11006787泰康港股通大消费指数C1.02671.16泰康基金契约型开放式股票型开放开放
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12006788金鹰添鑫定开债券1.01240.10金鹰基金契约型开放式债券型暂停暂停
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13006789中信保诚景丰A1.01634.00中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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14006790中信保诚景丰C1.01960.00中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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15006791建信睿兴纯债债券1.012610.57建信基金契约型开放式债券型暂停开放
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16006792鹏华港美互联股票美元现汇0.13121.40鹏华基金LOF股票型开放开放
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17006793交银稳鑫短债债券A1.052683.02交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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18006794交银稳鑫短债债券C1.04580.67交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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19006795国泰裕祥三个月定期开放债券1.009010.10国泰基金契约型开放式债券型暂停暂停
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20006796富国消费升级混合A1.96420.93富国基金契约型开放式混合型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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