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1006010国融融银混合C0.66432.94国融基金契约型开放式混合型开放开放
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2006009国融融银混合A0.67180.26国融基金契约型开放式混合型开放开放
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3006008诺安积极配置混合C1.51930.34诺安基金契约型开放式混合型开放开放
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4006007诺安积极配置混合A1.55362.14诺安基金契约型开放式混合型开放开放
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5006006诺安鼎利混合C1.18660.11诺安基金契约型开放式混合型开放开放
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6006005诺安鼎利混合A1.21720.02诺安基金契约型开放式混合型开放开放
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7006004工银瑞信添祥一年定开债券1.183019.42工银瑞信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8006003工银瑞信医药健康行业股票C2.09665.08工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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9006002工银瑞信医药健康行业股票A2.16309.20工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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10005999嘉实中证金融地产ETF联接C1.06980.18嘉实基金契约型开放式ETF开放开放
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11005998嘉实深证基本面120ETF联接C1.28370.48嘉实基金契约型开放式ETF开放开放
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12005997天弘裕利灵活配置混合C1.07850.45天弘基金契约型开放式混合型开放开放
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13005996国投瑞银纯债1.052910.03国投瑞银基金契约型开放式债券型开放开放
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14005995国投瑞银顺泓定开债券1.053211.11国投瑞银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15005994国投瑞银中证500指数量化增强A2.06756.63国投瑞银基金契约型开放式股票型开放开放
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16005993光大保德信超短债债券C1.04330.26光大保德信基金契约型开放式债券型开放开放
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17005992光大保德信超短债债券A1.05140.35光大保德信基金契约型开放式债券型开放开放
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18005991长信利丰债券A1.07502.10长信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19005990申万菱信安泰惠利纯债债券C1.02400.00申万菱信基金契约型开放式债券型暂停开放
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20005989兴业纯债6个月定开债券C1.08040.00兴业基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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