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1000809招商招利1个月期理财债券B1.05811.43招商基金契约型开放式债券型开放开放
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2000810富国收益增强债券A1.413017.33富国基金契约型开放式债券型开放开放
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3000812富国收益增强债券C1.36004.05富国基金契约型开放式债券型开放开放
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4000814鑫元合享纯债C1.08410.01鑫元基金契约型开放式债券型暂停开放
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5000815鑫元合享纯债A1.08893.50鑫元基金契约型开放式债券型暂停开放
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6000816南方理财金交易A0.5696504.47南方基金契约型开放式货币型开放开放
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7000817中银安心回报半年定期开放债券1.009033.93中银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8000818诺安天天宝C0.61820.00诺安基金契约型开放式货币型开放开放
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9000822东海美丽中国灵活配置混合1.26500.10东海基金契约型开放式混合型开放开放
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10000823银华高端制造业灵活配置混合A1.23204.56银华基金契约型开放式混合型开放开放
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11000824圆信永丰双红利灵活配置混合A0.91985.11圆信永丰基金契约型开放式混合型开放开放
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12000825圆信永丰双红利灵活配置混合C0.91070.52圆信永丰基金契约型开放式混合型开放开放
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13000826广发百发100指数A1.16600.77广发基金契约型开放式股票型开放开放
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14000827广发百发100指数E1.16401.61广发基金契约型开放式股票型开放开放
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15000828泰达宏利转型机遇股票A2.566018.07泰达宏利基金契约型开放式股票型开放开放
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16000829易方达天天发货币A0.54402.62易方达基金契约型开放式货币型暂停开放
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17000830易方达天天发货币B0.6096251.41易方达基金契约型开放式货币型暂停开放
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18000831工银瑞信医疗保健行业股票3.002017.25工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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19000832天弘现金管家货币C--0.00天弘基金契约型开放式货币型暂停开放
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20000833易方达富华纯债债券C1.00740.68易方达基金契约型开放式债券型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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