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1003793泰达宏利溢利债券A1.191616.11泰达宏利基金契约型开放式债券型开放开放
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2003792民生加银现金宝货币C0.496835.33民生加银基金契约型开放式货币型开放开放
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3003788方正富邦惠利纯债C1.09490.02方正富邦契约型开放式债券型开放开放
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4003787方正富邦惠利纯债A1.084017.26方正富邦契约型开放式债券型开放开放
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5003780鹏华兴悦定期开放混合1.19221.72鹏华基金契约型开放式混合型暂停暂停
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6003777南方宣利C1.05340.00南方基金契约型开放式债券型暂停暂停
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7003776南方宣利A1.07215.10南方基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8003770中银丰庆定期开放债券1.179347.00中银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9003769中银品质生活混合1.49350.23中银基金契约型开放式混合型暂停暂停
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10003768泰达宏利纯利债券C1.04140.15泰达宏利基金契约型开放式债券型开放开放
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11003767泰达宏利纯利债券A1.05018.06泰达宏利基金契约型开放式债券型开放开放
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12003766广发创业板ETF联接C1.26285.66广发基金契约型开放式ETF开放开放
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13003765广发创业板ETF联接A1.27025.17广发基金契约型开放式ETF开放开放
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14003763国开开泰混合C1.08710.20京管泰富基金契约型开放式混合型暂停开放
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15003762国开开泰混合A1.12300.00京管泰富基金契约型开放式混合型暂停开放
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16003761国泰中证500指数增强C1.06750.04国泰基金契约型开放式股票型开放开放
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17003760国泰中证500指数增强A1.08190.48国泰基金契约型开放式股票型开放开放
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18003755国泰普益灵活配置混合C1.43000.70国泰基金契约型开放式混合型开放开放
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19003754国泰普益灵活配置混合A1.44410.76国泰基金契约型开放式混合型开放开放
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20003753工银如意货币B0.5763959.36工银瑞信基金契约型开放式货币型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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