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1
003071
中融睿祥纯债A
1.2213
6.57
中融基金
契约型开放式
债券型
暂停
开放
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净值
自选基金
2
003070
光大保德信创业板量化优选股票C
1.2871
1.10
光大保德信基金
契约型开放式
股票型
开放
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净值
自选基金
3
003069
光大保德信创业板量化优选股票A
1.4089
0.48
光大保德信基金
契约型开放式
股票型
开放
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走势
净值
自选基金
4
003066
光大保德信尊富18个月定开债C
1.0175
0.04
光大保德信基金
契约型开放式
债券型
暂停
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净值
自选基金
5
003065
光大保德信尊富18个月定开债A
1.0190
0.01
光大保德信基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
6
003064
南方荣欢定期开放混合
1.5540
0.08
南方基金
契约型开放式
混合型
暂停
开放
走势
净值
自选基金
7
003063
银华通利灵活配置混合C
1.3079
0.24
银华基金
契约型开放式
混合型
开放
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走势
净值
自选基金
8
003062
银华通利灵活配置混合A
1.3480
0.18
银华基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
9
003059
长信先利半年定期开放混合A
1.1799
0.13
长信基金
契约型开放式
混合型
暂停
开放
走势
净值
自选基金
10
003056
嘉实稳泽纯债债券A
1.0239
16.42
嘉实基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
11
003054
嘉实文体娱乐股票C
1.6760
0.19
嘉实基金
契约型开放式
股票型
开放
开放
走势
净值
自选基金
12
003053
嘉实文体娱乐股票A
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0.50
嘉实基金
契约型开放式
股票型
开放
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走势
净值
自选基金
13
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农银汇理金利一年定期开放债券
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农银汇理基金
契约型开放式
债券型
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暂停
走势
净值
自选基金
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农银汇理金丰一年定期开放债券
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4.91
农银汇理基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
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自选基金
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东方红战略精选沪港深混合C
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东方红资管
契约型开放式
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开放
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净值
自选基金
16
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东方红战略精选沪港深混合A
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20.47
东方红资管
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
17
003043
交银活期通货币E
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16.71
交银施罗德
契约型开放式
货币型
开放
开放
走势
净值
自选基金
18
003042
交银活期通货币A
0.4615
325.43
交银施罗德
契约型开放式
货币型
开放
开放
走势
净值
自选基金
19
003041
鑫元得利债券
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9.19
鑫元基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
20
003040
广发集富纯债C
1.0250
0.02
广发基金
契约型开放式
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。
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