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1001035中银恒利半年定期开放债券1.050024.20中银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2001036嘉实企业变革股票1.76604.41嘉实基金契约型开放式股票型开放开放
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3001037国投瑞银锐意改革混合A0.78802.55国投瑞银基金契约型开放式混合型开放开放
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4001039嘉实先进制造股票1.73706.16嘉实基金契约型开放式股票型开放开放
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5001040新华策略精选股票1.73247.83新华基金契约型开放式股票型开放开放
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6001041南方理财60天E--0.00南方基金契约型开放式债券型暂停开放
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7001042华夏领先股票0.761015.13华夏基金契约型开放式股票型开放开放
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8001043工银美丽城镇股票A1.940013.21工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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9001044嘉实新消费股票2.35304.84嘉实基金契约型开放式股票型开放开放
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10001045华夏可转债增强债券A1.39905.99华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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11001046华夏可转债增强债券I1.00000.00华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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12001047光大保德信国企改革主题股票1.55301.74光大保德信基金契约型开放式股票型开放开放
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13001048富国新兴产业股票A1.92208.65富国基金契约型开放式股票型开放开放
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14001050汇添富成长多因子量化策略股票A1.80404.64汇添富基金契约型开放式股票型开放开放
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15001051华夏上证50ETF联接A0.910815.27华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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16001052华夏中证500ETF联接A0.722028.25华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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17001053南方创新经济灵活配置混合1.842012.89南方基金契约型开放式混合型开放开放
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18001054工银新金融股票A2.576014.36工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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19001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置1.56500.75北信瑞丰基金契约型开放式混合型开放开放
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20001057华夏理财30天债券A1.04910.21华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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