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1014614南方固元6个月持有债券C1.00360.10南方基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2007085招商瑞庆灵活配置混合C1.00363.72招商基金契约型开放式混合型开放开放
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3011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C1.00360.19万家基金契约型开放式混合型开放开放
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4006319易方达安瑞短债债券A1.003716.48易方达基金契约型开放式债券型开放开放
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5004061华夏鼎隆债券A1.003710.01华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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6010581中信建投3-5年政金债A1.00374.03中信建投基金契约型开放式债券型开放开放
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7011539长城优选添瑞六个月持有期混合C1.00370.01长城基金契约型开放式混合型开放开放
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8519663银河久益回报6个月定期开放债券C1.00380.04银河基金契约型开放式债券型暂停开放
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9011366鹏扬景颐混合C1.00380.00鹏扬基金契约型开放式混合型暂停开放
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10010520兴业中债3-5年政策性金融债A1.00380.00兴业基金契约型开放式债券型开放开放
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11004560汇安丰益混合A1.00388.03汇安基金契约型开放式混合型开放开放
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12005867国泰沪深300指数C1.00380.15国泰基金契约型开放式股票型开放开放
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13010468富兰克林国海恒博63个月定期开放债券1.003880.43国海富兰克林契约型开放式债券型暂停暂停
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14008472工银泰颐三年定开债券C1.00380.00工银瑞信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15000421华泰柏瑞丰汇债券A1.00390.65华泰柏瑞基金契约型开放式债券型暂停开放
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16005513南华瑞恒中短债债券A1.003916.41南华基金契约型开放式债券型暂停开放
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17005759中融量化精选FOF(C)1.00400.06中融基金契约型开放式开放开放
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18002898富国两年期理财债券A1.0040236.11富国基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19000420大摩优质信价纯债C1.00400.17摩根士丹利华鑫契约型开放式债券型开放开放
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20006683富国国有企业债债券D1.00400.03富国基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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