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1000141富国国有企业债债券C1.004395.13富国基金契约型开放式债券型开放开放
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2004811万家现金宝B0.553894.16万家基金契约型开放式货币型开放开放
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3006172万家鑫悦纯债A1.028294.06万家基金契约型开放式债券型暂停开放
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4007026建信中债1-3年国开行债券指数A1.064793.70建信基金契约型开放式债券型开放开放
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5011783泓德睿源三年持有期混合0.748993.59泓德基金契约型开放式混合型开放暂停
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6001820兴全天添益货币A0.565893.46兴证全球契约型开放式货币型开放开放
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7011173银华心享一年持有期混合0.839593.44银华基金契约型开放式混合型开放开放
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8001316安信稳健增值混合A1.549693.18安信基金契约型开放式混合型开放开放
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9000045工银产业债券A1.399092.88工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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10008460招商招和39个月定开债1.014392.00招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11011628嘉实致明3个月定期纯债债券1.013391.95嘉实基金契约型开放式债券型暂停暂停
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12000773万家现金宝A0.501891.20万家基金契约型开放式货币型开放开放
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13002001华夏回报A1.319091.04华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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14001938中欧时代先锋股票A1.412590.99中欧基金契约型开放式股票型开放开放
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15007680中加享利三年债券1.002690.97中加基金契约型开放式债券型暂停暂停
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16002260中信建投添鑫宝货币0.429690.09中信建投基金契约型开放式货币型开放开放
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17008429中信保诚嘉裕五年定开债券1.027190.00中信保诚基金契约型开放式债券型暂停暂停
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18000605银华多利宝货币B0.658689.52银华基金契约型开放式货币型开放开放
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19003468富荣货币B0.383789.00富荣基金契约型开放式货币型开放开放
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20003619招商招旺纯债C1.014288.55招商基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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