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1006508国联安增裕一年定开债券发起式1.022483.31国联安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2006793交银稳鑫短债债券A1.052683.02交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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3003898永赢丰益债券1.013282.62永赢基金契约型开放式债券型开放开放
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4000618嘉实薪金宝货币0.486882.58嘉实基金契约型开放式货币型开放开放
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5011609易方达上证科创板50成份ETF联接C0.779082.50易方达基金契约型开放式ETF开放开放
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6001475易方达国防军工混合A1.665082.35易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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7007999国联安恒利63个月定期开放债券A1.023582.28国联安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8003280鹏华丰恒债券1.103882.20鹏华基金契约型开放式债券型开放开放
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9009556兴全合丰三年持有期混合0.761382.11兴证全球契约型开放式混合型开放暂停
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10004200博时富瑞纯债债券A1.049282.04博时基金契约型开放式债券型开放开放
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11005148新华活期添利货币E0.685981.30新华基金契约型开放式货币型开放开放
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12001893华宝添益B0.494480.56华宝基金契约型开放式货币型开放开放
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13006570中金金元A1.013080.52中金基金契约型开放式债券型开放开放
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14010468富兰克林国海恒博63个月定期开放债券1.003880.43国海富兰克林契约型开放式债券型暂停暂停
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15010501中泰青月安盈66个月定期开放债券1.016480.40中泰资管契约型开放式债券型暂停暂停
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16010463鹏扬淳稳66个月定开债A1.014480.25鹏扬基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17011294招商添逸1年定开债1.012280.10招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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18011080鹏华尊和一年定开发起式债券1.057180.10鹏华基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19010621永赢泰宁63个月定期开放债券1.033780.06永赢基金契约型开放式债券型暂停暂停
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20009979新华安享惠融88个月定期开放债券A1.027580.00新华基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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