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1008501鹏扬聚利六个月持有期债券A1.10972.41鹏扬基金契约型开放式债券型开放开放
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2000418景顺长城成长之星4.11702.41景顺长城基金契约型开放式股票型开放开放
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3005589长信企业精选两年定期开放灵活混合0.90852.41长信基金契约型开放式混合型暂停暂停
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4008416鹏扬景瑞三年定期开放混合A1.23842.41鹏扬基金契约型开放式混合型暂停暂停
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5012036诺德兴远优选0.90012.41诺德基金契约型开放式混合型开放开放
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6007520富安达富利纯债A1.03042.41富安达基金契约型开放式债券型开放开放
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7004686华夏研究精选股票1.41212.40华夏基金契约型开放式股票型开放开放
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8002316创金合信中证500指数增强型C1.18962.40创金合信基金契约型开放式股票型开放开放
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9000954国泰睿吉灵活配置混合C0.97402.40国泰基金契约型开放式混合型开放开放
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10001471融通新能源灵活配置混合A2.34402.40融通基金契约型开放式混合型开放开放
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11010091中信建投医药健康C0.80952.39中信建投基金契约型开放式混合型开放开放
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12002719融通增祥三个月定期开放债券1.46272.39融通基金契约型开放式债券型开放开放
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13001496工银聚焦30股票1.44402.39工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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14007656南方定元中短债C1.07182.39南方基金契约型开放式债券型开放开放
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15000808招商招利1个月期理财债券A--2.39招商基金契约型开放式债券型开放开放
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16009476建信食品饮料行业股票A1.20382.38建信基金契约型开放式股票型开放开放
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17006738工银添慧债券A1.18052.38工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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18001188鹏华改革红利股票1.18402.38鹏华基金契约型开放式股票型开放开放
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19003025新华红利回报混合1.12692.38新华基金契约型开放式混合型开放开放
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20005904华泰保兴成长优选混合A1.57432.37华泰保兴基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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