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1011671中信建投双利3个月债A0.99931.03中信建投基金契约型开放式债券型开放开放
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2011780易方达稳泰一年持有期混合C1.01601.03易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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3011118汇添富稳健睿选一年持有混合A1.06841.03汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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4007035中银中债1-3年期国开行债券指数1.03761.03中银基金契约型开放式债券型暂停开放
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5007850方正富邦天睿混合A1.47431.03方正富邦契约型开放式混合型开放开放
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6005894华夏优势精选股票1.44541.03华夏基金契约型开放式股票型开放开放
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7004218前海开源裕和混合A1.31521.03前海开源基金契约型开放式混合型开放开放
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8011146创金合信气候变化责任投资股票A1.01931.02创金合信基金契约型开放式股票型暂停暂停
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9003131国寿安保强国智造灵活配置混合1.39471.02国寿安保基金契约型开放式混合型开放开放
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10006338华安安浦债券C0.92721.02华安基金契约型开放式债券型开放开放
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11005448诺安联创顺鑫债券A1.20591.02诺安基金契约型开放式债券型开放开放
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12002619中银裕利混合C1.22701.02中银基金契约型开放式混合型开放开放
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13010878诺德优势产业0.81361.02诺德基金契约型开放式混合型开放开放
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14001807易方达瑞智灵活配置混合E1.25401.02易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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15008412长盛竞争优势股票A0.86021.02长盛基金契约型开放式股票型开放开放
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16002059国泰浓益灵活配置混合C2.36801.02国泰基金契约型开放式混合型开放开放
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17010928大成元吉增利债券C1.00171.02大成基金契约型开放式债券型开放开放
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18003386工银全球美元债A美元现汇0.14901.02工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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19003385工银全球美元债A人民币1.03801.02工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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20011108九泰天兴量化智选股票C0.84801.02九泰基金契约型开放式股票型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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