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1005762招商MSCI中国A股国际通ETF联接C1.33170.98招商基金契约型开放式ETF开放开放
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2000743红塔红土盛世普益混合1.20710.98红塔红土基金契约型开放式混合型开放开放
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3002877华夏大中华信用债券A(人民币)1.08900.98华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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4002878华夏大中华信用债券A(美元现汇)0.15630.98华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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5002879华夏大中华信用债券A(美元现钞)0.15630.98华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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6005729南方人工智能主题混合2.24150.98南方基金契约型开放式混合型开放开放
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7002407前海开源恒远混合1.11660.98前海开源基金契约型开放式混合型开放开放
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8010320华安养老2040三年(FOF)A0.92190.98华安基金契约型开放式开放暂停
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9005424浙商汇金聚禄一年定期C1.03200.98浙商证券资管契约型开放式债券型暂停暂停
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10007230兴全沪深300指数C2.27490.97兴证全球LOF股票型开放开放
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11003799华安新泰利混合A1.31540.97华安基金契约型开放式混合型开放开放
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12000259农银区间收益混合4.49740.97农银汇理基金契约型开放式混合型开放开放
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13005555南方H股联接C0.67790.97南方基金契约型开放式ETF开放开放
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14007132长城港股通价值精选多策略混合A0.79650.97长城基金契约型开放式混合型开放开放
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15006208泰康裕泰债券C1.13450.97泰康基金契约型开放式债券型开放开放
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16009046西藏东财创业板指数A1.36310.97东财基金契约型开放式股票型开放开放
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17005400万家潜力价值混合A2.00430.97万家基金契约型开放式混合型开放开放
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18006309添富全球消费混合(QDII)人民币C1.72720.97汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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19010816银华远兴一年持有期债券1.02790.97银华基金契约型开放式债券型开放开放
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20000309大摩品质生活股票3.58600.97摩根士丹利华鑫契约型开放式股票型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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