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1011110南方晖元6个月持有期债券C0.94730.27南方基金契约型开放式债券型开放开放
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2011706长信标普100等权重指数(QDII)美元0.23200.27长信基金契约型开放式股票型开放开放
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3001315易方达新益灵活配置混合E2.84100.27易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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4003719易标普医疗保健A(美元现汇份额)0.24590.27易方达基金LOF股票型暂停开放
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5011049天弘恒新混合C1.07560.27天弘基金契约型开放式混合型开放开放
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6001426南方大数据300指数C1.29740.27南方基金契约型开放式股票型开放开放
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7001664平安鑫安混合A1.23760.27平安基金契约型开放式混合型开放开放
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8001948建信稳定丰利债券A1.23100.27建信基金契约型开放式债券型暂停开放
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9008147中银添瑞6个月定期开放债券C1.02880.27中银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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10006887诺德新生活A1.05640.27诺德基金契约型开放式混合型开放开放
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11516870银华中证800汽车与零部件ETF1.09610.27银华基金ETF股票型暂停开放
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12006728博时中债3-5进出口行C1.08380.27博时基金契约型开放式债券型开放开放
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13000728工银瑞信目标收益一年定期开放C1.30300.27工银瑞信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14001200创金合信聚利债券C1.09080.27创金合信基金契约型开放式债券型开放开放
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15006986平安季添盈定开债A1.13610.27平安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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16004255民生加银汇鑫一年定期开放债券C1.09780.27民生加银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17003668东方红益鑫纯债A1.02890.27东方红资管契约型开放式债券型开放开放
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18006141广发集嘉债券C1.34350.27广发基金契约型开放式债券型开放开放
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19002441德邦新添利债券C1.11550.27德邦基金契约型开放式债券型开放开放
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20006052鹏扬核心价值混合C2.02050.27鹏扬基金契约型开放式混合型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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