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1003457国泰润泰纯债债券A1.052411.10国泰基金契约型开放式债券型开放开放
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2003456信澳新目标灵活配置混合1.53400.31信达澳亚基金契约型开放式混合型开放开放
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3003455招商招通纯债C1.01813.91招商基金契约型开放式债券型开放开放
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4003454招商招通纯债A1.022617.85招商基金契约型开放式债券型开放开放
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5003453招商招盛纯债C1.03850.00招商基金契约型开放式债券型开放开放
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6003452招商招盛纯债A1.042063.83招商基金契约型开放式债券型开放开放
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7003451招商招信3个月定期开放债券C----招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8003450招商招信3个月定期开放债券A1.047247.87招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9003449招商招华纯债C1.20280.01招商基金契约型开放式债券型开放开放
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10003448招商招华纯债A1.027214.66招商基金契约型开放式债券型开放开放
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11003447英大睿鑫灵活C1.93200.12英大基金契约型开放式混合型开放开放
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12003446英大睿鑫灵活A1.97870.15英大基金契约型开放式混合型开放开放
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13003445中加丰享纯债债券1.014560.72中加基金契约型开放式债券型开放开放
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14003443招商招惠3个月定期开放债券C----招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15003442招商招惠3个月定期开放债券A1.043061.93招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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16003441招商招享纯债C--0.00招商基金契约型开放式债券型开放开放
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17003440招商招享纯债A1.005310.00招商基金契约型开放式债券型开放开放
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18003439招商招怡纯债C1.04070.04招商基金契约型开放式债券型开放开放
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19003438招商招怡纯债A1.06430.02招商基金契约型开放式债券型开放开放
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20003435博时鑫泽混合C2.03900.27博时基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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