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1010926兴银科技增长1个月滚动持有混合C0.74280.16兴银基金契约型开放式混合型开放开放
净值走势图走势基金净值净值加入自选基金 自选基金
2010927大成元吉增利债券A1.00816.38大成基金契约型开放式债券型开放开放
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3010928大成元吉增利债券C1.00171.02大成基金契约型开放式债券型开放开放
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4010929大成核心价值甄选混合A1.06398.63大成基金契约型开放式混合型开放开放
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5010930大成核心价值甄选混合C1.05120.82大成基金契约型开放式混合型开放开放
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6010931国联安鑫元1个月持有期混合A1.02701.88国联安基金契约型开放式混合型开放开放
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7010932国联安鑫元1个月持有期混合C1.02430.08国联安基金契约型开放式混合型开放开放
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8010933中银稳汇短债债券E1.19890.10中银基金契约型开放式债券型暂停开放
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9010934国寿安保稳福6个月持有期混合A0.96740.94国寿安保基金契约型开放式混合型开放开放
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10010935国寿安保稳福6个月持有期混合C0.96070.16国寿安保基金契约型开放式混合型开放开放
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11010936交银均衡成长一年混合A0.998743.12交银施罗德契约型开放式混合型开放开放
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12010937交银均衡成长一年混合C0.98162.37交银施罗德契约型开放式混合型开放开放
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13010938大摩招惠一年持有期混合A0.94081.04摩根士丹利华鑫契约型开放式混合型开放开放
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14010939大摩招惠一年持有期混合C0.93400.63摩根士丹利华鑫契约型开放式混合型开放开放
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15010940大成安享得利六月持有混合A1.01680.61大成基金契约型开放式混合型开放开放
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16010941大成安享得利六月持有混合C1.01490.01大成基金契约型开放式混合型开放开放
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17010942招商瑞乐6个月持有期混合A1.02057.46招商基金契约型开放式混合型开放开放
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18010943招商瑞乐6个月持有期混合C1.01372.60招商基金契约型开放式混合型开放开放
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19010944招商商业模式优选混合A0.89401.01招商基金契约型开放式混合型开放开放
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20010945招商商业模式优选混合C0.88000.71招商基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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