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1
011390
华安添祥6个月混合A
1.0084
6.31
华安基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
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净值
自选基金
2
008014
天弘鑫利三年定开
1.0084
117.41
天弘基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
3
008338
嘉实安元39个月定期纯债债券A
1.0084
202.01
嘉实基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
4
009616
南方0-2年国开债C
1.0084
0.00
南方基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
5
008649
华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券
1.0084
38.00
华泰柏瑞基金
契约型开放式
债券型
暂停
--
走势
净值
自选基金
6
003160
万家恒瑞18个月定期开放债券C
1.0085
0.00
万家基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
7
010074
南方誉隆一年持有期混合A
1.0085
0.80
南方基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
8
007169
易方达中债1-3年国开行债券指数A
1.0085
49.63
易方达基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
9
007970
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券
1.0085
117.50
国寿安保基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
10
007990
富国汇远纯债三年定期开放债券A
1.0085
100.52
富国基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
11
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工银泰享三年理财债券
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工银瑞信基金
契约型开放式
债券型
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走势
净值
自选基金
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永赢合益债券
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永赢基金
契约型开放式
债券型
暂停
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净值
自选基金
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易方达中债1-3年国开行债券指数C
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0.51
易方达基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
14
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嘉实致融一年定期开放债券
1.0086
17.62
嘉实基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
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方正富邦添利纯债A
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方正富邦
契约型开放式
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净值
自选基金
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中航瑞明纯债C
1.0087
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中航基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
17
007589
嘉实致元42个月定期债券
1.0087
22.30
嘉实基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
18
011464
南华瑞利债券A
1.0087
10.34
南华基金
契约型开放式
债券型
暂停
开放
走势
净值
自选基金
19
008215
华安鑫福定开债C
1.0087
0.00
华安基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
20
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长城泰利纯债债券A
1.0087
139.98
长城基金
契约型开放式
债券型
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。
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