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1009578上银聚德益一年定期开放债券1.029649.98上银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2007480中加优享纯债债券A1.02950.60中加基金契约型开放式债券型暂停开放
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3007610汇安嘉诚债券C1.02950.77汇安基金契约型开放式债券型开放开放
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4010640财通稳进回报6个月持有期混合A1.02951.33财通基金契约型开放式混合型开放开放
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5008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.02950.05华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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6013704德邦90天滚动持有中短债债券A1.02940.06德邦基金契约型开放式债券型暂停暂停
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7010385华安汇嘉精选混合A1.029421.78华安基金契约型开放式混合型开放开放
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8007840汇添富中证长三角ETF联接C1.02940.11汇添富基金契约型开放式ETF开放开放
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9007184蜂巢添鑫纯债A1.029422.98蜂巢基金契约型开放式债券型开放开放
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10001969光大保德信尊盈半年定期开放债券C1.02930.00光大保德信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11003014中融恒泰纯债C1.02930.01中融基金契约型开放式债券型开放开放
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12003103长盛盛裕纯债债券C1.02932.19长盛基金契约型开放式债券型开放开放
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13010007南方誉鼎一年持有期混合C1.02930.44南方基金契约型开放式混合型暂停开放
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14010983兴银汇泽87个月定开债券1.029276.00兴银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15008870大成恒享混合C1.02920.13大成基金契约型开放式混合型开放开放
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16010713中欧瑾利混合C1.02914.13中欧基金契约型开放式混合型开放开放
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17009544申万菱信安泰富利三年定期开放债券C1.02910.00申万菱信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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18160134南方聚利1年定期C1.02900.09南方基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19519641银河鸿利混合C1.02900.01银河基金契约型开放式混合型暂停开放
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20005518富国新趋势灵活配置混合C1.02900.11富国基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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