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1012160财通资管健康产业混合C1.18944.68财通证券资管契约型开放式混合型开放开放
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2003229浦银日日鑫B0.40204.68浦银安盛基金契约型开放式货币型开放开放
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3004265金鹰民丰回报混合0.99044.67金鹰基金契约型开放式混合型暂停暂停
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4010204中银港股通优势成长股票0.61084.67中银基金契约型开放式股票型开放开放
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5004428交银增利增强债券C1.18084.67交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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6001178前海开源再融资股票1.38104.66前海开源基金契约型开放式股票型开放开放
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7011579汇丰晋信核心成长混合C0.95464.66汇丰晋信契约型开放式混合型开放开放
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8011315永赢港股通优质成长一年持有期混合0.72374.66永赢基金契约型开放式混合型开放开放
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9009495大成景轩中高等级债券A1.02964.65大成基金契约型开放式债券型开放开放
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10006294万家稳健养老目标三年持有期混合A1.18814.65万家基金契约型开放式开放开放
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11003253大成添益交易型货币B0.54084.65大成基金契约型开放式货币型开放开放
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12010609华泰柏瑞质量领先混合C0.47914.65华泰柏瑞基金契约型开放式混合型开放开放
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13009689易方达瑞锦灵活配置混合A1.10894.65易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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14168107九泰盈华量化混合C1.54594.64九泰基金LOF混合型暂停开放
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15003195光大保德信永利纯债债券A1.14034.64光大保德信基金契约型开放式债券型开放开放
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16001050汇添富成长多因子量化策略股票A1.80404.64汇添富基金契约型开放式股票型开放开放
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17003073泰达宏利汇利债券A1.33144.64泰达宏利基金契约型开放式债券型开放开放
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18010615国金自主创新A0.69684.64国金基金契约型开放式混合型开放开放
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19002463创金合信价值红利混合A1.24784.64创金合信基金契约型开放式混合型开放开放
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20007557中加优选中高等级债券A1.09174.64中加基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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