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1007224浙商惠泉3个月定期开放债券A1.021619.61浙商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2006421中银弘享债券1.015119.59中银基金契约型开放式债券型开放开放
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3003978中信建投稳祥A1.018719.59中信建投基金契约型开放式债券型开放开放
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4010467华安锦溶0-5年金融债定开债1.035119.59华安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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5010088工银优质成长混合A0.784319.56工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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6007492上银政策性金融债债券1.069019.54上银基金契约型开放式债券型开放暂停
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7002927长盛盛和纯债债券A1.069819.52长盛基金契约型开放式债券型开放开放
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8007370华安安嘉6个月定开债1.017519.51华安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9006304中加颐鑫纯债债券A1.024519.50中加基金契约型开放式债券型开放开放
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10008722永赢欣益一年1.009619.50永赢基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11005625南华瑞鑫定期开放债券1.012419.49南华基金契约型开放式债券型暂停暂停
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12011491南方薪金宝货币B0.610619.49南方基金契约型开放式货币型开放开放
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13007122工银1-3年国开债指数A1.016619.49工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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14001619兴银汇福定开债1.025319.47兴银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15005497鑫元永利债券1.076819.46鑫元基金契约型开放式债券型暂停开放
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16007871国泰惠享三个月定期开放债券1.034219.45国泰基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17010197易方达核心优势股票C0.784219.43易方达基金契约型开放式股票型开放开放
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18005001交银施罗德持续成长主题混合1.993619.43交银施罗德契约型开放式混合型开放开放
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19006004工银瑞信添祥一年定开债券1.183019.42工银瑞信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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20010710安信医药健康股票C1.334419.41安信基金契约型开放式股票型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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