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1009906诺德安瑞39个月定开1.014640.50诺德基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2006667南华瑞元定期开放债券1.01476.85南华基金契约型开放式债券型暂停暂停
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3005710兴业嘉润3个月定开债券发起式1.014719.81兴业基金契约型开放式债券型暂停暂停
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4005720前海开源乾盛定期开放债券A1.014729.62前海开源基金契约型开放式债券型暂停暂停
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5012172工银1-3年国开债指数E1.014714.53工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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6006662易方达安悦超短债债券A1.014852.61易方达基金契约型开放式债券型开放开放
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7006919国寿安保泰和纯债债券1.014828.59国寿安保基金契约型开放式债券型暂停开放
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8003227信诚稳健债券C1.01480.02中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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9007540华泰保兴安悦1.014811.14华泰保兴基金契约型开放式债券型开放开放
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10008496国泰惠瑞一年定期开放债券1.01483.10国泰基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11006107招商添利6个月定开债发起式A1.014925.10招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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12011979中邮中债1-5年政策性金融债A1.01496.81中邮基金契约型开放式债券型开放开放
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13010941大成安享得利六月持有混合C1.01490.01大成基金契约型开放式混合型开放开放
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14011416恒越嘉鑫债券A1.01490.81恒越基金契约型开放式债券型开放开放
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15008510南方鼎利一年定期开放债券1.01497.97南方基金契约型开放式债券型暂停暂停
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16166903民生加银平稳增利债券C1.01500.08民生加银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17002870兴业增益五年定开债券1.015020.00兴业基金契约型开放式债券型暂停暂停
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18168205中融中证银行指数(LOF)1.01500.51中融基金LOF股票型开放开放
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19005647广发汇佳定期开放债券1.015031.08广发基金契约型开放式债券型暂停暂停
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20005446鑫元广利定开债1.01508.00鑫元基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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