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1002925广发集源债券A1.064760.29广发基金契约型开放式债券型开放开放
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2006263易方达香港恒生综合小型股指数C1.06470.05易方达基金LOF股票型开放开放
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3006660永赢昌益债券A1.064713.42永赢基金契约型开放式债券型暂停开放
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4003864招商招祥纯债C1.064729.41招商基金契约型开放式债券型开放开放
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5009902易方达悦享一年持有期混合A1.06478.98易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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6007026建信中债1-3年国开行债券指数A1.064793.70建信基金契约型开放式债券型开放开放
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7002488汇添富稳健添利定期开放债券C1.06480.00汇添富基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8009301恒生前海短债债券A1.06481.33恒生前海基金契约型开放式债券型开放开放
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9006461人保福泽一年定期开放债券1.06492.00人保资产契约型开放式债券型开放开放
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10005727嘉实中创400联接C1.06490.05嘉实基金契约型开放式ETF开放开放
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11011598信澳医药健康混合1.06497.70信达澳亚基金契约型开放式混合型开放开放
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12001802易方达瑞财灵活配置混合I1.065011.09易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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13000106建信安心回报债券C1.06500.15建信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14005590添富鑫永定开债A1.065054.22汇添富基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15003863招商招祥纯债A1.065030.11招商基金契约型开放式债券型开放开放
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16008064建信睿信三个月定期开放债券1.06507.90建信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17005624广发中债1-3年农发债指数C1.06510.59广发基金契约型开放式债券型开放开放
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18003287中信保诚稳益债券A1.065114.99中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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19005464银华多元收益定期开放混合C1.06520.05银华基金契约型开放式混合型暂停开放
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20002881中加丰润纯债债券A1.06526.92中加基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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