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1011457新华行业龙头主题股票1.01760.93新华基金契约型开放式股票型开放开放
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2010919鹏华招润一年持有期混合A1.01761.89鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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3008614浙商汇金安享66个月定期C1.01760.00浙商证券资管契约型开放式债券型暂停暂停
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4003066光大保德信尊富18个月定开债C1.01750.04光大保德信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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5007370华安安嘉6个月定开债1.017519.51华安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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6011698南方均衡回报混合A1.01754.05南方基金契约型开放式混合型开放开放
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7011190招商瑞安1年持有期混合A1.017510.05招商基金契约型开放式混合型开放开放
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8010444南方誉尚一年持有期混合A1.01751.94南方基金契约型开放式混合型开放开放
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9006923前海开源沪港深非周期股票A1.01740.28前海开源基金契约型开放式股票型开放开放
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10009901易方达磐固六个月持有期混合C1.01742.06易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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11011256交银施罗德鸿光一年持有期混合A1.017419.04交银施罗德契约型开放式混合型开放开放
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12008351富国中债1-5年国开行债券指数C1.01730.00富国基金契约型开放式债券型暂停开放
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13006634博时中债1-3政金债指数C1.01730.08博时基金契约型开放式债券型开放开放
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14005862华夏鼎禄三个月定开债券A1.017339.63华夏基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15005169华泰保兴策略精选A1.01730.16华泰保兴基金契约型开放式混合型开放开放
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16009633浦银安盛普嘉87个月定开债券C1.01730.00浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17007572中加民丰纯债1.01734.99中加基金契约型开放式债券型暂停开放
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18010694万家内需增长一年持有期混合1.01739.99万家基金契约型开放式混合型开放开放
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19010386华安汇嘉精选混合C1.01734.48华安基金契约型开放式混合型开放开放
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20008349华夏恒泰64个月定开债券1.017371.01华夏基金契约型开放式债券型暂停--
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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