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1006551中庚价值领航混合2.444651.31中庚基金契约型开放式混合型开放开放
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2000722兴业货币市场B0.687151.20兴业基金契约型开放式货币型开放开放
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3004553中信建投凤凰货币B0.549350.97中信建投基金契约型开放式货币型开放开放
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4001233嘉合货币B0.338150.85嘉合基金契约型开放式货币型开放开放
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5007962博时中债3-5政金融债指数A1.041650.75博时基金契约型开放式债券型开放暂停
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6002201大成慧成货币B0.529850.72大成基金契约型开放式货币型开放开放
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7006966财通安瑞短债债券C1.131550.63财通基金契约型开放式债券型开放开放
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8010607新沃安鑫87个月定期开放债券1.012550.50新沃基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9003365长江乐享货币C0.374050.36长江资管契约型开放式货币型开放开放
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10011613华夏上证科创板50成份ETF联接C0.795850.36华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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11011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式1.059650.20工银瑞信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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12000143鹏华双债加利债券A1.621650.18鹏华基金契约型开放式债券型开放开放
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13002501银华远景债券1.139050.14银华基金契约型开放式债券型开放开放
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14005594招商添润3个月定开债发起式A1.018150.13招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15000762汇添富绝对收益定开混合A1.275050.12汇添富基金契约型开放式混合型暂停暂停
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16010946中银证券汇福定期开放债券1.061350.10中银证券契约型开放式债券型暂停暂停
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17007156京管泰富京元一年定开债券发起1.003250.10京管泰富基金契约型开放式债券型暂停暂停
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18009577上银聚永益一年定期开放债券1.032750.05上银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19001246兴银长乐定开债1.024050.04兴银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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20008046中融睿嘉39个月定开债券A1.012450.00中融基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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