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1006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C0.70340.18广发基金契约型开放式股票型暂停暂停
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2005588长安裕腾混合A1.11280.18长安基金契约型开放式混合型开放开放
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3011686创金合信先进装备股票C1.14890.18创金合信基金契约型开放式股票型开放开放
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4003254前海开源鼎裕债券A1.17450.18前海开源基金契约型开放式债券型开放开放
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5008304宝盈龙头优选股票C1.01590.18宝盈基金契约型开放式股票型开放开放
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6166402浦银沪港深基本面0.93450.18浦银安盛基金LOF股票型暂停暂停
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7007375西部利得聚利6个月定开债券A1.05580.18西部利得基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8006906创金合信鑫收益混合E1.06850.18创金合信基金契约型开放式混合型暂停开放
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9515620建信中证800ETF1.29380.18建信基金ETF股票型暂停暂停
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10006085万家新机遇价值驱动灵活配置混合C1.94180.18万家基金契约型开放式混合型开放开放
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11001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.43850.18中欧基金契约型开放式混合型开放开放
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12010523华安添禧一年混合C0.99970.18华安基金契约型开放式混合型开放开放
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13011016嘉合锦元回报混合C0.93670.18嘉合基金契约型开放式混合型开放开放
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14006123中融高股息混合A1.30560.18中融基金契约型开放式混合型开放开放
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15002165汇添富达欣灵活配置混合C1.72000.18汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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16003062银华通利灵活配置混合A1.34800.18银华基金契约型开放式混合型开放开放
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17006658财通中证香港红利等权投资指数A0.82090.18财通基金契约型开放式股票型开放开放
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18001146中欧瑾源灵活配置混合A1.59850.18中欧基金契约型开放式混合型开放开放
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19006339银华MSCI中国A股ETF发起式联接A1.41670.18银华基金契约型开放式ETF暂停开放
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20005999嘉实中证金融地产ETF联接C1.06980.18嘉实基金契约型开放式ETF开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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