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1000730博时现金宝货币A0.538956.19博时基金契约型开放式货币型开放开放
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2000729建信中小盘先锋股票A3.92308.53建信基金契约型开放式股票型开放开放
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3000728工银瑞信目标收益一年定期开放C1.30300.27工银瑞信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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4000727融通健康产业灵活配置混合A3.492012.85融通基金契约型开放式混合型开放开放
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5000726大成添利宝E0.523813.82大成基金契约型开放式货币型开放开放
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6000725大成添利宝B0.562110.01大成基金契约型开放式货币型开放开放
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7000724大成添利宝A0.49640.05大成基金契约型开放式货币型开放开放
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8000723建信稳定添利债券C1.05500.05建信基金契约型开放式债券型暂停开放
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9000722兴业货币市场B0.687151.20兴业基金契约型开放式货币型开放开放
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10000721兴业货币市场A0.62131.72兴业基金契约型开放式货币型开放开放
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11000720南方稳利1年持有债券C1.0535--南方基金契约型开放式债券型暂停开放
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12000719南方现金通货币E0.52201639.39南方基金契约型开放式货币型开放开放
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13000717融通转型三动力灵活配置混合A2.75401.25融通基金契约型开放式混合型开放开放
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14000716工银薪金货币B0.570496.22工银瑞信基金契约型开放式货币型开放开放
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15000715民生加银高等级信用债债券E1.04735.47民生加银基金契约型开放式债券型开放开放
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16000714诺安稳健回报灵活配置混合A1.34800.03诺安基金契约型开放式混合型开放开放
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17000713上投摩根天添宝货币B1.04433.56上投摩根契约型开放式货币型开放开放
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18000712上投摩根天添宝货币A0.97860.28上投摩根契约型开放式货币型开放开放
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19000711嘉实医疗保健股票2.29806.84嘉实基金契约型开放式股票型开放开放
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20000710交银现金宝货币A0.4922736.73交银施罗德契约型开放式货币型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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