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1010222大摩民丰盈和一年持有期混合0.97218.96摩根士丹利华鑫契约型开放式混合型开放开放
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2012018国投瑞银和旭一年持有债券C0.97250.07国投瑞银基金契约型开放式债券型开放开放
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3011075大成恒享春晓一年定开混合A0.97250.98大成基金契约型开放式混合型暂停暂停
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4012727申万菱信睿选混合C0.97260.00申万菱信基金契约型开放式混合型暂停暂停
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5008326东财通信A0.97280.49东财基金契约型开放式股票型开放开放
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6012161安信招信一年持有期混合A0.97292.93安信基金契约型开放式混合型开放开放
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7007153添富中证银行ETF联接A0.97291.50汇添富基金契约型开放式ETF开放开放
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8011702广发睿享稳健增利混合C0.97310.00广发基金契约型开放式混合型开放开放
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9010153中加中证500指数增强A0.97320.49中加基金契约型开放式股票型开放开放
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10004696东兴量化优享混合0.97330.01东兴基金契约型开放式混合型暂停暂停
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11012089东方红锦和甄选18个月持有混合C0.97348.19东方红资管契约型开放式混合型开放开放
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12011625华夏卓享债券C0.97340.12华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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13012023兴业聚乾混合A0.973610.81兴业基金契约型开放式混合型开放开放
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14010857宝盈祥乐一年持有期混合A0.97361.05宝盈基金契约型开放式混合型开放开放
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15011787工银聚安混合C0.97360.00工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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16011901南方竞争优势混合A0.97360.78南方基金契约型开放式混合型开放开放
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17008605浙商惠民纯债C0.97390.00浙商基金契约型开放式债券型开放开放
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18000954国泰睿吉灵活配置混合C0.97402.40国泰基金契约型开放式混合型开放开放
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19009868工银创新精选一年定开混合C0.97400.23工银瑞信基金契约型开放式混合型暂停暂停
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20011600银华华智三个月持有期混合(FOF)0.97414.45银华基金契约型开放式开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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