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1004401金信民兴债券C1.29209.84金信基金契约型开放式债券型开放开放
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2006222平安惠兴纯债债券1.02649.84平安基金契约型开放式债券型开放开放
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3008785中加博裕纯债债券1.05249.84中加基金契约型开放式债券型暂停开放
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4010903博时成长领航混合C0.71339.84博时基金契约型开放式混合型开放开放
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5001224中邮新思路灵活配置混合2.65609.83中邮基金契约型开放式混合型开放开放
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6009865招商景气优选股票C0.64939.83招商基金契约型开放式股票型开放开放
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7003412鹏华弘康混合C类1.34209.83鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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8005575长信稳鑫三个月定期开放债券1.01009.83长信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9009611兴全汇享一年持有混合A1.07119.83兴证全球契约型开放式混合型开放开放
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10002438创金合信尊盛纯债债券1.05709.82创金合信基金契约型开放式债券型开放开放
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11009509平安惠润纯债债券1.00149.82平安基金契约型开放式债券型暂停开放
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12007061中加聚盈定开债券A1.02989.81中加基金契约型开放式债券型暂停暂停
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13006431汇安鼎利纯债A1.03649.81汇安基金契约型开放式债券型暂停开放
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14007564鹏扬淳明债券A1.01459.81鹏扬基金契约型开放式债券型暂停开放
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15005213华夏鼎旺三个月定期开放债券A1.22779.80华夏基金契约型开放式债券型暂停暂停
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16008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式1.04849.80国寿安保基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17004954中银证券中高等级债券A1.05709.80中银证券契约型开放式债券型开放开放
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18004637华夏鼎兴债券A1.03959.80华夏基金契约型开放式债券型暂停开放
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19003747万家鑫享纯债债券A1.10719.79万家基金契约型开放式债券型开放开放
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20007986嘉实致禄3个月定期纯债债券0.99959.79嘉实基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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