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1010653农银汇理金玉债券1.00656.93农银汇理基金契约型开放式债券型开放开放
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2008467博道嘉瑞混合A1.55576.93博道基金契约型开放式混合型开放开放
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3002881中加丰润纯债债券A1.06526.92中加基金契约型开放式债券型开放开放
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4002147长安鑫益增强混合C1.33786.92长安基金契约型开放式混合型开放开放
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5011222建信现金添益货币C0.49296.92建信基金契约型开放式货币型开放开放
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6006774国寿安保尊荣中短债债券C1.12376.90国寿安保基金契约型开放式债券型开放开放
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7003239博时安祺6个月定期开放债券A1.03586.90博时基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8004749华泰紫金天天金交易型货币B0.53296.89华泰上海资管契约型开放式货币型开放开放
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9011645国泰核心价值两年持有期股票A0.81016.89国泰基金契约型开放式股票型开放暂停
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10000694鑫元鸿利债券A1.02646.89鑫元基金契约型开放式债券型开放开放
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11005971平安惠锦债券1.02146.89平安基金契约型开放式债券型开放开放
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12008280国泰中证煤炭ETF联接C1.92736.89国泰基金契约型开放式ETF开放开放
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13009852银华品质消费股票0.81836.88银华基金契约型开放式股票型开放开放
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14006163融通增辉定期开放债券1.01466.87融通基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15005852中银添利债券C1.29476.87中银基金契约型开放式债券型开放开放
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16007464交银创业板50指数A1.57906.87交银施罗德契约型开放式股票型暂停暂停
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17004235中欧价值智选混合C4.33996.86中欧基金契约型开放式混合型开放开放
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18010731广发创新医疗两年持有期混合A0.66516.85广发基金契约型开放式混合型开放暂停
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19010701恒越内需驱动混合A0.95036.85恒越基金契约型开放式混合型开放开放
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20002280华富安享债券1.09906.85华富基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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